Wat is RSI?
De afkorting ‘RSI‘ staat voor Relative Strength Index, wat Engels is voor “Relatieve Kracht Coëfficiënt”. Deze woorden geven precies aan waar de RSI voor bedoeld is.
Met de RSI kijk je naar hoe krachtig of zwak een prijsbeweging is. Als de prijs omhoog schiet dan hebben we een opwaartse prijsbeweging en wanneer deze naar beneden gaat, dan hebben we een neerwaartse prijsbeweging.
Hoe krachtiger zo’n beweging is, hoe groter de kans is dat de trend van de markt in deze beweging zal doorgaan. Andersom is dit precies hetzelfde. Hoe zwakker een beweging is, hoe groter de kans is dat de huidige markttrend niet verder zal gaan en juist zal omkeren.
Dus stel dat Bitcoin schiet van €18.000 naar €19.000 en deze beweging toont erg veel kracht, dan is het aannemelijk dat hij nog verder dan de €19.000 zal stijgen. Maar, stel deze beweging toont zwakte dan is het aannemelijk dat hij niet verder dan de €19.000 zal gaan en weer zal gaan zakken.
Met de RSI-indicator kan je de kracht van zo’n beweging bekijken en daarmee voorzien of een trend zal doorzetten of zal omdraaien. Heel waardevol dus!
Om nog beter te begrijpen wat de RSI precies inhoudt, is het handig om de volgende definities goed te snappen:
Leading indicator – dit is een trading indicator die ontworpen is om toekomstige prijsbewegingen te ontdekken voordat ze gebeuren. Deze kunnen ervoor zorgen dat je eerder aan een winstgevende trade deelneemt dan bij een “Lagging indicator.”
Momentum oscillator – dit is een leading indicator die een eventuele trendwijziging kan voorspellen.
De RSI = een momentum oscillator die de snelheid en verandering van prijsbewegingen meet. Hoe sneller de verandering van een prijsbeweging, hoe krachtiger deze is en hoe groter de kans is dat de markt zich deze kant op zal blijven bewegen. Hoe zwakker deze beweging is, hoe groter de kans is dat de trend zal omdraaien.
De Formule achter RSI
De formule achter RSI is altijd gebaseerd op de prijzen van de afgelopen dagen. Het aantal dagen waarop jij jouw formule wilt baseren heeft invloed op hoe jouw RSI eruit komt te zien. Het meest gebruikte aantal hiervoor is 14 dagen.
Voordat je de formule wilt gaan bekijken, is het van belang dat je de volgende definities en formules goed begrijpt. We zullen verderop in het voorbeeld wat duidelijker laten zien wat het precies is:
Eerste gemiddelde winst = [de som van alle winsten tijdens de winstgevende dagen] / [het aantal dagen (14)]
Eerste gemiddelde verlies = [de som van alle verliezen tijdens de verliesgevende dagen] / [het aantal dagen (14)]
Gemiddelde winst = [(vorige gemiddelde winst) * (aantal dagen – 1) + huidige winst ] / [het aantal dagen (14)]
Gemiddelde verlies = [(vorige gemiddelde verlies) * (aantal dagen – 1) + huidige verlies ] / [het aantal dagen (14)]
RS = [Gemiddelde winst] / [gemiddelde verlies]
Met al deze formules kan je uiteindelijk de formule voor de RSI maken:
RSI = 100 – [100 / (1+RS)]
Dit laat zien dat de RSI in feite hetzelfde is als RS, maar dat het een index-cijfer wordt dat tussen de 0 en 100 ligt.
Bekijk hieronder de video over de formule van RSI:
Geld verdienen aan Overbought en Oversold
Hoe kan je nu winstgevend handelen aan de hand van de RSI? De meest simpele manier is door te kijken naar wanneer een cryptocurrency “overbought” of “oversold” is.
Overbought betekent dat de cryptocurrency in een te korte tijd te veel in prijs is gestegen en dat de prijs elk moment weer kan gaan dalen. Dit is het beste moment om je cryptocurrency’s te verkopen.
Oversold betekent dat de cryptocurrency in een te korte tijd te veel in prijs is gedaald en dat de prijs elke moment weer kan gaan stijgen. Dit is het beste moment om cryptocurrency’s te kopen.
Zoals je net gelezen hebt, bevindt de RSI zich altijd ergens tussen de 0 en 100. Hoe hoger de RSI is, hoe sterker de prijs gestegen is in deze periode. Hoe lager de RSI is, hoe sterker de prijs gedaald is in deze periode. Maar bij een te hoge of te lage RSI is de cryptocurrency respectievelijk overbought of oversold. Over het algemeen worden deze regels daarvoor gehanteerd binnen de cryptowereld:
Wanneer de RSI hoger is dan 70, wordt de cryptocurrency gezien als overbought.
Wanneer de RSI lager is dan 30, wordt de cryptocurrency gezien als oversold.
Je kan dan het volgende concluderen:
Als de RSI hoger is dan 70, kan je het best je cryptocurrency’s verkopen.
Als de RSI lager is dan 30, kan je het best je cryptocurrency’s kopen.
Divergence(s)
Een andere zeer krachtige tool die een omkering van de trend kan voorspellen is de ‘Divergence‘. Divergence betekent in het Nederlands ‘afwijking’. Een ‘Divergence’ treedt op wanneer de RSI in tegengestelde richting beweegt van de prijs.
Normaal gesproken stijgt de RSI van een cryptocurrency wanneer de prijs ook stijgt. Ditzelfde geldt voor wanneer de prijs daalt. Echter kan het soms voorkomen dat de RSI stijgt, terwijl de prijs daalt of andersom. In veel gevallen kan dit een signaal zijn dat de trend zich om gaat te keren. We onderscheiden 4 ‘Divergences’:
Bullish Divergence
Bearish Divergence
Hidden Bullish Divergence
Hidden Bearish Divergence
Bullish divergence
We spreken van een ‘Bullish divergence‘ wanneer de prijs van een cryptocurrency verder zakt, terwijl de RSI omhoog gaat. Met andere woorden: wanneer de prijs een “lower low” maakt en de RSI een “higher low”, dan hebben we te maken met een bullish divergence.
Dit kan een goed moment zijn om een cryptocurrency te kopen. Let wel op. Als je het tegenkomt in een sterk dalende trend, dan is de kans een stuk kleiner dat de theorie van de ‘bullish divergence’ werkt. Als je deze tegenkomt in een opwaartse trend is de kans juist wel weer groot dat je het goede koopmoment hebt gevonden!
Bearish Divergence
Een ‘Bearish divergence‘ treedt op bij een stijgende prijs en kan een indicatie zijn dat de trend weer gaat dalen. Dit is precies het tegenovergestelde van de bullish divergence. We spreken daarom van een bearish divergence op het moment dat de prijs van een cryptocurrency verder stijgt, terwijl de RSI omlaag gaat.
Met andere woorden, wanneer de prijs een “higher high” maakt, terwijl de RSI een “lower high” maakt, dan hebben we te maken met een bearish divergence.
Hidden Bullish Divergence
Een ‘hidden bullish divergence‘ treedt ook op wanneer er een afwijking ontstaat tussen de trend van de RSI en de prijs. Deze komt voor wanneer de prijs van een cryptocurrency blijft stijgen, terwijl de RSI daalt. Met andere woorden, we spreken van een ‘hidden bullish divergence‘ wanneer de prijs een “higher low” maakt, terwijl de RSI een “lower low” maakt.
Hidden Bearish Divergence
De ‘Hidden bearish divergence‘ is het tegenovergestelde van de hidden bullish divergence. Deze afwijking treedt dan ook op wanneer de prijs van een cryptocurrency blijft dalen, terwijl de RSI stijgt. We spreken van een hidden bullish divergence wanneer de prijs een “lower high” maakt en de RSI een “higher high”.
Failure swings
Ook ‘Failure swings‘ kunnen je helpen om een trendwijziging te ontdekken. Deze komen niet vaak voor, maar als ze voorkomen, dan is dit een sterk signaal. Ook hier kennen we de ‘bullish failure swing‘ en de ‘bearish failure swing’:
Bullish failure swing
De ‘bullish failure swing‘ treedt op wanneer :
– RSI onder de 30 komt (oversold)
– Vervolgens terug bouncet naar boven de 30
– Hierna weer terug daalt richting de 30
– Maar nog boven de 30 omkeert
– En zijn door zijn vorige ‘high’ breekt.
Bearish failure swing
De ‘bearish failure‘ swing treedt op wanneer:
– De RSI boven de 70 komt (overbought)
– Vervolgens terug bouncet naar onder de 70
– Hierna weer stijgt richting de 70
– Maar nog boven de 70 omkeert
– En door zijn vorige ‘low’ breekt
Zoals je ziet, is de ‘bearish failure swing‘ precies het omgekeerde van de ‘bullish failure swing‘. Ook deze komt bijna niet voor op cryptomarkt, maar áls je hem toch ontdekt, is de kans groot dat er een sterke trendwijziging zal optreden en de koers omlaag valt. Je kan dan bijvoorbeeld jouw cryptocurrency verkorten.
Conclusie
De RSI is een zeer krachtige tool om te gebruiken als je serieus bezig wilt gaan met crypto trading. In de kern laat het zien hoe sterk of zwak een bepaalde koersbeweging is. Hoe sterker deze beweging is, hoe groter de kans is dat de trend zich voortzet. Hoe zwakker de beweging is, hoe groter de kans is dat de trend zich omdraait.
Echter, kan het zo zijn dat de beweging té sterk is en uitgeput raakt. Met de RSI kan je dit zien, omdat een cryptocurrency ‘overbought’ of ‘oversold’ raakt. Dit is een eenvoudig hulpmiddel om te checken of de trend inderdaad op het punt staat om te draaien.
Daarnaast kan je geavanceerde technieken gebruiken als ‘divergences’ en ‘failure swings’. Deze zijn lastiger te herkennen en komen minder vaak voor. Echter zijn dit wel vaak sterkere signalen om een trendwijzigingen van tevoren te herkennen. Ervaren crypto traders verdienen dan ook goed geld aan deze technieken.
Als jij een winstgevende crypto trader wilt worden, dan is de RSI een belangrijke tool om in je tradingstrategie te hebben!
Bekijk hieronder nog de video als je nog wilt weten wat RSI is in het echt:
